3. План развития муниципальных унитарных предприятий

3. План развития муниципальных унитарных предприятий

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» деятельностьмуниципальных унитарных предприятий будет осуществляться в соответствии с утвержденными в установленном порядке программами финансово-хозяйственной деятельности и показателями экономической эффективности их деятельности на 2006г.

На основании Постановления Администрации г. Дзержинска от 16.08.2005г. № 1561 руководители муниципальных предприятий предоставили программы деятельности на 2006г. в структурные подразделения, на которые, согласно Распоряжению Мэра г. Дзержинска от 05.07.2004г. № 1259 «О возложении функций по координации деятельности муниципальных (муниципальных унитарных) предприятий и учреждений г. Дзержинска» (с изменениями), возложена координация деятельности предприятий. Структурные подразделения утвердили программы профильными заместителями Мэра.

В Комитет по управлению муниципальным имуществом были предоставлены следующие программы:

В сфере ЖКХ:

- Программы деятельности МУП «ОКиТС»; МУП «Жилсервис – 5»; МУП «Жилищник»; МУП «Спецавтохозяйство»; МУП «Жилсервис»; МУП «Комплекс»; МУП ЖКХ «ДЕЗ»; МП ЖКХ «Жилград»; МП ЖКХ «Жилкомцентр»; МУП «Жилкомсервис»; МП «Дзержинскэнерго»; МП ЖКХ «Планета», МУП «Теплосбыт», утвержденные первым заместителем Мэра Зиминым Н.А. (письмо УЖКХ от 20.10.2005г. № 804). Показатели, указанные в программах, были использованы при составлении сводных данных, являющихся приложениями к настоящему Плану.

В сфере благоустройства:

- Программа МУП «Чкаловец», утвержденная заместителем Мэра Ажимовым С.В и предоставленная напрямую директором предприятия.

В сфере транспорта:

- Программы МУП «Экспресс» и МУП «Аэлита», утвержденные заместителем Мэра Ажимовым С.В. (от 14.08.2005г. вх. КУМИ № 6816/23).

В сфере торговли:

- Программы МУП «Книжный мир», МУП «Книга-2», МУП «Прогресс-2», МУП «Магазин 65», утвержденные заместителем Мэра по экономике и промышленности К.А. Уваровым (письмо Администрации г. Дзержинска от 13.09.2005г. № 1791/11).

- Программа МП «РЦэм», утвержденная заместителем Мэра по экономике и промышленности К.А. Уваровым (письмо Администрации г. Дзержинска от 08.09.2005г. № 295/16).

- Программы МУП «Дом мебели» (письмо МУП «Дом мебели» от 16.09.2005г. № 205), МП «М-Сервис» (предоставленная напрямую руководством предприятия), МУП «ДТВА» (письмо МУП «ДТВА» от 15.09.2005г. № 201) являются программами предприятий, подведомственных КУМИ. Программы были использованы при составлении настоящего Плана, однако на сегодняшний день программы не утверждены. Указанные программы с кратким резюме были направлены на утверждение первому заместителю Мэра Зимину Н.А. (от 06.10.2005г. № 10492/23), но были возвращены без утверждения (от 13.10.2005г. вх. КУМИ № 7573/23). Кроме того, вошедшая в план программа МУП «Дом мебели» подписана бывшим руководителем предприятия Кирьяновым В.К. Новый директор предприятия Кемайкин Н.К. с программой ознакомлен, однако подтвердить указанные в ней показатели отказался, так как в настоящий момент он не обладает ясной картиной состояния дел муниципального унитарного предприятия. Новая программа будет представлена позднее, на основании которой будут вноситься корректировки в настоящий План.

Аптеки:

- Программы МП Аптека «Флора», МП «Аптека № 218», МП «Аптека № 250», МП «Аптека № 324», МП «Аптека № 326», утвержденные заместителем Мэра по социальным вопросам Мозжухиной Г. Н. и предоставленные в КУМИ напрямую руководством предприятий.

В сфере общественного питания:

- Программа МУП «Комбинат питания», утвержденная заместителем Мэра по социальным вопросам Мозжухиной Г.Н. (письмо МУП «Комбинат питания» от 06.09.2005г. № 80);

• Программы МУП кафе «Охотник», МУП кафе «Успех», утвержденные заместителем Мэра по экономике и промышленности Уваровым К.А. (письмо Администрации г. Дзержинска от 13.09.2005г. № 1791/11).

В сфере бытового обслуживания:

- Программа МУП «ДТВА» (письмо МУП «ДТВА» от 15.09.2005г. № 201);

- Программа МУП «По обмену жилой площади», утвержденная первым заместителем Мэра Зиминым Н.А. и предоставленная напрямую руководством предприятия;

- Программа МУП «Ритуальные услуги», утвержденная заместителем Мэра Ажимовым С.В. и предоставленная напрямую руководством предприятия;

- Программы МУП «Фея», МУП «Часовая техника», утвержденные заместителем Мэра по экономике и промышленности К.А. Уваровым (письмо Администрации г. Дзержинска от 13.09.2005г. № 1791/11).

В сфере кинематографии:

- Программа МУП кинотеатр «Россия» (от 15.09.2005г. вх. КУМИ № 6855/23);

- Программы МУП ДС кинотеатр «Спутник» и МУП кинотеатр «Юбилейный», утвержденные заместителем Мэра по социальным вопросам Мозжухиной Г.Н. и предоставленные напрямую директорами предприятий.

Архитектура и строительство:

- Программа МУП «АПБ», утвержденная первым заместителем Мэра Зиминым Н.А. (Письмо УАГ от 15.09.2005г. № 1389-б);

- Программа МУП «Дзержинскгражданпроект», направленная И. о. начальника УАГ Кудашкиным В.А. на утверждение первому заместителю мэра Зимину Н.А. (от 10.10.2005г. исх. УАГ № 4429) и представленная председателю КУМИ без утверждения.

Перечень муниципальных унитарных предприятий, согласно реестру муниципальной собственности, представлен в Приложении 1. В городе существует 80 муниципальных унитарных предприятий, из них 17 не функционирует, 21 находятся в процедуре банкротства.

Основные производственные показатели деятельности муниципальных унитарных предприятий содержатся в Приложении 2 в разрезе по отраслям:

Отрасль	Предприятия
ЖКХ	МУП «ОКиТС»; МУП «Жилсервис – 5»; МУП «Жилищник»; МУП «Спецавтохозяйство»; МУП «Жилсервис»; МУП «Комплекс»; МУП ЖКХ «ДЕЗ»; МП ЖКХ «Жилград»; МП ЖКХ «Жилкомцентр»; МУП «Жилкомсервис»; МП «Дзержинскэнерго»; МП ЖКХ «Планета», МУП «Теплосбыт»
Благоустройство	МУП «Чкаловец»
Транспорт	МУП «Аэлита»; МУП «Экспресс»
Торговля	МУП «Магазин № 65»; МУП «Прогресс-2»; МУП «Книга-2»; МУП «Книжный мир»; МУП «Дом мебели»; МП «М-Сервис»; МУП «РЦэм»
Аптеки	МП «Аптека № 250»; МУП «Аптека № 326»; МП «Аптека № 218»; МУП «Аптека № 324»; МП «Аптека Флора»;
Общественное питание	МУП кафе «Охотник»; МУП «Комбинат питания»; МУП кафе «Успех»
Бытовое обслуживание	МУП «Часовая техника»; МУП «Фея»; МУП «ДТВА»; МУП «Ритуальные услуги»; МУП «По обмену жилой площади»
Архит. и строит.	МУП «АПБ»; МУП «Дзержинскгражданпроект»
Кинематография	МУП «Россия»; МУП «Юбилейный»; МП ДС кинотеатр «Спутник»

Общий объем реализации товаров и услуг муниципальных унитарных предприятий в денежном выражении в 2006г. запланирован в размере 2 346,6 млн. руб., что выше показателя 2005г. (1 949,12 млн.руб.) на 20 % в основном за счет увеличения объема реализации работ, услуг предприятий ЖКХ и благоустройства на 18% и предприятий транспорта на 72%.

В 2006 году планируется уменьшение численности работников муниципальных унитарных предприятий на 24,5 %. (за счет уменьшения численности в сфере ЖКХ). Общая численность работников составит в 2006г. 7,1 тыс. чел.

Наибольшее число существующих муниципальных унитарных предприятий относится к отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

При составлении плана на 2005г. из программ предприятий УЖКХ не вошли программы МУП «Дзержинскэнерго», МУП «Планета», МУП «Коммунального обслуживания», МУП ЖКХ «Жилкомсервис-7», МУП «Жилкомсервис», т.к. программы указанных предприятий к моменту формирования плана УЖКХ предоставлены не были.

В план 2006 года вошли программы 13 из 30 предприятий УЖКХ: МУП «ОКиТС»; МУП «Жилсервис – 5»; МУП «Жилищник»; МУП «Спецавтохозяйство»; МУП «Жилсервис»; МУП «Комплекс»; МУП ЖКХ «ДЕЗ»; МП ЖКХ «Жилград»; МП ЖКХ «Жилкомцентр»; МУП «Жилкомсервис»; МП «Дзержинскэнерго»; МП ЖКХ «Планета», МУП «Теплосбыт». 17 предприятий УЖКХ находятся в процедуре банкротства (приложение 1).

В плане 2006 года запланировано увеличение доходов предприятий УЖКХ на 12% с 2 036 ,7 млн.руб. до 2 283,1 млн.руб. Это в основном связано с увеличением доходов МУП «Жилкомцентр» (на 19%), МУП «Жилград» (на 26%), МУП «Жилкомсервис» (на 86%), МУП ЖКХ «ДЕЗ» (на 10%), а также МУП «Теплосбыт», осуществляющего ту же уставную деятельность, что и МУП «Теплоэнерго», на 581% (на 642 890 тыс.руб.) по сравнению с доходами МУП «Теплоэнерго» на 2005г.

Уменьшение численности предприятий УЖКХ на 39% объясняется следующими причинами:

- МУП ВКХ «Исток», МУП «Теплоэнерго» и МУП «Антей» находятся в процедуре банкротства;

- Снижение численности МУП «Жилкомцентр» на 19%, МУП «Жилград» на 28%, МУП ЖКХ «ДЕЗ» на 38% связано с реализацией положений нового жилищного кодекса и созданием частных обслуживающих компаний.

Общий объем реализации услуг муниципальных предприятий сферы благоустройства в 2006г. снизится на 19% или на 12 776 тыс. руб. Данное снижение связано с тем, что в показатели 2006г. не вошли данные МУП «Жилсервис- 9» - предприятие находится в процедуре наблюдения. МУП «Чкаловец» планирует увеличить свои доходы на 3% или на 1 624 тыс. руб. В 2006г. МУП «Чкаловец» планирует по сравнению с 2005г. увеличить процент сбора платежей за предоставленные услуги по вывозу ТБО на 1,1% - с 63,9 до 65 тыс. руб. Трудности предприятия заключается в том, что мощности предприятия не полностью загружены работами по дорожному строительству, тариф на ТБО не пересматривался два года.

Общий объем реализации услуг муниципальных предприятий транспортной сферы обслуживания в 2006г. планируется увеличить на 144 299 тыс. руб. или на 74%. На данный рост влияет увеличение по сравнению с 2005г. объема реализации МУП «Экспресс» на 142 327 тыс. руб. или на 113%, при снижении численности на 2%. Объем реализации МУП «Аэлита» снизится на 3% или на 2 028 тыс. руб., при увеличении численности на 13%. Кроме того, у МУП «Аэлита» имеются признаки банкротства. В 2006г. МУП «Аэлита» планирует приобретение подвижного состава на сумму 4 000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. МУП «Экспресс» планирует в 2006г. произвести реконструкцию трамвайного маршрута в троллейбусный и приобрести новые трамваи и троллейбусы.

Данные мероприятия планируется произвести за счет амортизации, средств местного и федерального бюджета.

В 2006г. по сравнению с 2005г. средний выпуск подвижного состава МУП «Экспресс» в рабочие дни планируется увеличить с 72 до 105 ед., что больше на 46%. Получение чистой прибыли в 2006г. предприятиями не планируется.

Общий объем планируемых в 2006г. доходов предприятий торговли по сравнению с доходами 2005г. возрос на 40% (с 16 094,6 тыс. руб. до 22 526,2 тыс. руб.). Это частично объясняется следующим:

- Бывшим руководством МУП «Дом мебели» (директор Кирьянов В.К.) запланировано увеличение доходов на 70% (с 6 410 тыс. руб. до 10 800 тыс. руб.) Однако, как указывалось выше, новое руководство предприятия не согласно с этой программой. Так же в программе МУП «Дом мебели» не нашли отражение мероприятия, планируемые по помещению по адресу: ул. Патоличева, д. 5. Ремонтные работы, начатые по данному помещению в 2005 г., планируется закончить к марту 2006г. и сдать в субаренду. Предполагаемый доход составит 100 тыс. руб. в месяц. Кроме того, программа не утверждена профильным заместителем Мэра и вошла в состав плана без утверждения.

- Запланирован рост доходов МП «РЦэм» на 43% (с 4 120 тыс. руб. до 5 900 тыс. руб.). Доходы предприятия напрямую зависят от количества заключенных договоров. Предприятие занимается экологическим мониторингом и является единственным предприятием подобного профиля в нашем регионе, предприятие работает не только с региональными заказчиками, но и с Москвой.

Расходы предприятий торговли по сравнению с планом 2005 г. также возросли (на 42,3% с 14 460,8 до 20 577 тыс. руб.) Это объясняется тем, что расходы МУП «Дом мебели» возросли на 81% по сравнению с 2005г. Это связано с ростом штатного расписания, а так же с тем, что предприятие планирует проведение мероприятий по обеспечению функционирования системы электроснабжения и вентиляции.

Расходы МП «РЦэм» возросли на 44% (с 4 062 тыс. руб. до 5 858,2 тыс. руб.).

Численность работников предприятий торговли по сравнению с 2005г. выросла на 56%. Это объясняется ростом численности МУП «Дом мебели» с 3 до 40 чел. Штатное расписание МУП «Дом мебели» со штатом в количестве 40 чел. было согласовано КУМИ с замечаниями (Комитет по управлению муниципальным имуществом рекомендовал предприятию сократить штат, однако первым заместителем Мэра Зиминым Н.А. было принято решение утвердить штат предприятия в количестве 40,5 чел.).

Основным видом деятельности МУП «Магазин 65», МУП «Прогресс-2», МП «М-сервис», МУП «Книга-2» является сдача имущества в аренду. Кроме того, МУП «Магазин 65» осуществляет деятельность по хранению и складированию материальных ценностей для нужд обороны и безопасности.

В план не вошла программа МУП «Мария», т.к. на настоящий момент предприятие находится в процессе ликвидации, которая планируется к завершению в 2006г.

Общий объем реализации товаров и услуг, запланированный муниципальными аптеками в 2006г. по сравнению с планом 2005г. снизился на 7%. Снижение общих объемов произошел за счет снижения на 42% показателя дохода МУП «Аптека-Флора» (с 3906 тыс.руб. до 2284 тыс.руб.) и на 18% показателя доходности МУП «Аптека № 250» (с 39200 тыс.руб. до 32300 тыс.руб.). Одновременно идет снижение по численности: в МУП «Аптека-Флора» на 46%, МУП «Аптека № 250» на 7%. Снижение показателей МУП «Аптека-Флора» запланировано в связи с частичным возвратом помещений, кроме того по состоянию на 01.10.2005г. результатом деятельности предприятия является убыток. МУП «Аптека № 324» незначительно (на 8%) планирует увеличение доходов.

Общий доход по предприятиям общественного питания вырос незначительно (на 15% с 24 697 тыс.руб. до 21 482 тыс.руб.). Основную часть в указанных доходах составляет доход МУП «Комбинат питания». Предприятие производит обслуживание школ, в связи с чем при наличии у МУП «Комбинат питания» прибыли, предприятие постоянно испытывает недостаток в свободных денежных средствах и имеет большую дебиторскую задолженность в лице бюджетных учреждений. Администрацией МУП кафе «Охотник» запланирован рост численности работников от 18 чел. до 21чел.

В план не вошла программа деятельности на 2006 год МУП «Столовая 18», т.к. на текущий момент предприятие уставной деятельности не ведет, решается вопрос о его ликвидации.

На рабочей группе по эффективности использования муниципального имущества, состоявшейся 20.05.2004г., поднимался вопрос о ликвидации предприятия. Администрации предприятия было предложено начать ликвидацию, т.к. исходя из бухгалтерской отчетности за 2004г. предприятие не осуществляет никакой деятельности со 2 квартала 2004г., а на основании Федерального Закона от 14.11.2002г. № 161 –ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», муниципальное предприятие, не ведущее никакой деятельности, подлежит реорганизации путем ликвидации либо приватизации. Кроме того, на текущий момент за предприятием числится долг по перечислению 50% чистой прибыли в городской бюджет в размере 112 313 руб.

На повторной рабочей группе, состоявшейся 24.05.2005г., предприятию было предложено:

- в срок до 01.11.2005г. обратиться в отдел антимонопольной политики и предпринимательства с предложением, мотивирующим необходимость ликвидации предприятия, т. к. на основании Постановления Городской Думы от 27.10.2004г. № 715 ликвидацию МУП должно инициировать структурное подразделение, в соответствии с Распоряжением Мэра г. Дзержинска от 05.07.2004г. № 1259 (с изменениями от 11.10.2005г.) координирующее его деятельность;

- В срок до 01.11.2005г. погасить задолженность по перечислению 50% чистой прибыли в городской бюджет в размере 112 313 руб.

В адрес директора предприятия Сафроновой М.Н. было отправлено письмо (от 26.10.2005г. № 10948/23) с напоминанием о необходимости выполнения вышеуказанных решений рабочей группы.

В свою очередь, курирующему деятельность МУП «Столовая 18» заместителю Мэра по экономике и промышленности Уварову К.А. было направлено письмо (от 26.10.2005г. исх. № КУМИ 10947/23) с просьбой инициировать ликвидацию предприятия.

На текущий момент задолженность по прибыли не погашена, вопрос с ликвидацией предприятия не решен.

Общий объем планируемых в 2006г. доходов предприятий бытового обслуживания вырос на 22% от 25 535,4 тыс.руб. до 31 185 тыс.руб. Основной рост доходов запланирован за счет увеличения доходов МУП «ДТВА» на 35% и МУП «Ритуальные услуги» на 18%. МУП «ДТВА» в этом году расплатилось с кредитом, который использовался на проведение реконструкции антенн. По итогу за 2004г. предприятие получило прибыль порядка 2 млн. руб., платежеспособность предприятия в 2005г. напрямую зависела от своевременности перечислений денежных средств предприятиями ЖКХ, которые выполняли функцию по сбору платежей с населения. У предприятия существует большая задолженность по перечислениям 50% чистой прибыли в местный бюджет. МУП «Фея», оказывающее парикмахерские услуги планирует в 2006г. получить прибыль в размере 35 тыс. рублей, однако на сегодняшний день предприятие продолжает копить убытки и наращивать долги по налоговым платежам, несмотря на то, что данная сфера услуг должна и может быть прибыльной. В августе 2005г. предприятие получило в хозяйственное ведение занимаемые площади, которые прежде были у предприятия в аренде, однако видимых изменений результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия не выявлено. МУП «По обмену жилой площади» на сегодняшний день убыточное, в 2005г. за предприятием закреплен в дополнение к действующим новый вид деятельности: подготовка пакета документов по переводу объектов недвижимости из жилых в нежилые и обратно.

Общий объем реализации услуг муниципальных предприятий архитектурно-строительной сферы в 2006г. планируется увеличить на 7 237 тыс.руб. или на 47%. На данный рост влияет увеличение объема реализации МУП «АПБ» на 5 500 тыс. руб. и МУП «Дзержинскгражданпроект» на 1 737 тыс. руб. МУП «Дзержинскгражданпроект» по сравнению с 2005г. планирует увеличить доходы на 27%. Среднесписочная численность при этом останется на прежнем уровне. В мероприятиях по развитию предприятия на 2006г. планируется улучшение условий труда и повышение ее производительности в виде приобретения компьютеров и программ для конструкторских и инженерных работ. Предприятие ежегодно получает прибыль.

МУП «АПБ», являясь прибыльным предприятием, планирует увеличить доходы на 61% по сравнению с 2005г., при этом среднесписочная численность увеличится на 8%. Для развития предприятия в 2006г. планируется: приобретение оргтехники на 445 тыс. руб.; ремонт производственных помещений на 750 тыс. руб.; приобретение транспорта на 300 тыс.руб.

Объемы реализации услуг предприятий кинематографии выросли на 8%, основной рост объемов планируется за счет поступлений доходов МУП кинотеатр «Юбилейный». Причем предприятие планирует в 2006г. получить только от кинопоказа 1 300 тыс.рублей, тогда как по состоянию 01.10.2005г. все площади предприятия находятся в аренде. Всеми предприятиями запланирован рост количества киносеансов, в общей сложности на 151%. Так, МУП ДС кинотеатр «Спутник» увеличивает количество сеансов с 779 до 2090, МУП кинотеатр «Юбилейный» с 120 до 1080. Арендаторы МУП кинотеатр «Юбилейный» произвели реконструкцию здания кинотеатра. Договор аренды предусматривает возможность проведения реконструкции и капитального ремонта по согласованию с муниципальным предприятием, однако, в договоре в п.2.1.2. по окончании срока договора арендодатель будет обязан возместить всю сумму инвестиций, вложенных в реконструкцию. С 4 квартала 2005г. администрация МУП кинотеатр «Юбилейный» планирует начать киносеансы. МУП ДС кинотеатр «Спутник» большую часть своих площадей сдает в аренду, в связи с этим 74% в общем доходе предприятия составляет доход от аренды (1920 тыс. руб. из 2585 тыс.руб.). Основная деятельность предприятия (кинопоказ) - убыточна.

Планируемые показатели по доходам и расходам муниципальных унитарных предприятий на 2006г. представлены в Приложении 3.

Общая сумма планируемых предприятиями доходов – 2 861 млн. руб., расходов – 2 950 млн. руб. Дефицит бюджета составляет 89 694,4 тыс. руб. Дефицит сложился за счет дефицита бюджета предприятий в сферах ЖКХ в размере 83 759,1 руб. и транспорта в размере 9 422 тыс. руб. В остальных отраслях на 2006 год планируется профицит в размере 3 486,7 тыс. руб.:

- Благоустройство – 0;

- Торговля – 1 949,3 тыс. руб.;

- Аптеки - 368,5 тыс. руб.;

- Общественное питание – 99,5 тыс. руб.;

- Бытовое обслуживание – 827,9 тыс. руб.;

- Архитектура и строительство – 128,6 тыс. руб.;

- Кинематография – 112,9 тыс. руб.

На основании анализа программ, с учетом своевременности платежей и платежеспособности предприятий Комитетом по управлению муниципальным имуществом на 2006 г. планируется получение в доход городского бюджета 50% чистой прибыли МУП в размере 4 000 тыс. руб. (с учетом долгов предыдущего года).

Мероприятия, планируемые к осуществлению в 2006г., (Приложение 4) касаются, в основном, производственной сферы. Общий объем затрат на их осуществление запланирован в размере 150 млн. руб., в том числе из местного бюджета 16,9 млн. руб. (11 % от общей суммы затрат). Из них, в снабженческо-сбытовой сфере, запланировано мероприятий на сумму в размере 1 700 тыс. руб., при этом:

• за счет амортизации на сумму 250 тыс. руб.;

• за счет чистой прибыли на сумму 50 тыс. руб.;

• за счет прочих источников на сумму 1 400 тыс.руб.

В производственной сфере запланированы мероприятия на сумму 148 484 тыс. руб., при этом:

• за счет амортизации на сумму 71 033,1 тыс. руб.;

• за счет средств местного бюджета на сумму 16 855 тыс. руб.;

• за счет средств федерального бюджета на сумму 48 677 тыс. руб.;

• за счет чистой прибыли на сумму 1 336,5 тыс. руб.

• за счет прочих источников на сумму 10 582,4 тыс. руб.

Средства федерального бюджета будут использованы МУП «Экспресс» на реконструкцию трамвайного маршрута № 3 в троллейбусный с приобретением троллейбусов (на увеличение ПС) в количестве 15 ед. Средства местного бюджета планируется направить на приобретение подвижного состава для муниципальных предприятий городского пассажирского транспорта.